Hoá chất Đức Giang báo lãi lao dốc, nợ vay tài chính gần 1.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (DGC), công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.463 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp từ 44,5% cùng kỳ về 34,1% - thấp nhất kể từ quý IV/2021.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ hơn 143,5 tỷ lên hơn 203,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 48,3% lên 21,8 tỷ đồng; trong đó chi phí lãi vay gần 8,4 tỷ đồng. Tổng chi phí (bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, công ty lãi sau thuế 802,8 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, Hoá chất Đức Giang có doanh thu thuần đạt 7.360 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.504 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo giải trình của công ty, 3 quý đầu năm, doanh thu của phốt pho vàng và H3PO4, giảm 39%, WPA giảm 38% và phân bón các loại giảm 14% do giá bán đi xuống theo thị trường trong nước và quốc tế.

Năm 2023, Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch kinh doanh khá thận trọng với mục tiêu doanh thu 10.875 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và 50% so với thực hiện năm 2022. Theo lý giải của Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền, kế hoạch kinh doanh đi lùi dựa trên cơ sở dự phòng giá phốt pho vàng và giá phân bón giảm.

Với kết quả 9 tháng, công ty đã thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 14.693 tỷ đồng, tăng 10%, tương ứng tăng 1.288 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản mục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn với 9.667 tỷ đồng, tăng 12% sau một quý. Trong ba quý đầu năm, Hoá chất Đức Giang đã nhận về gần 465 tỷ đồng lãi tiền gửi, trong khi chi phí lãi vay là 24 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho cuối quý III là 857 tỷ đồng, giảm 15% sau 3 tháng. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 998 tỷ, giảm 37% và đa số là phải thu ngắn hạn từ khách hàng. Cuối tháng 9/2023, chi phí xây dựng cơ bản dở dang gần 208 tỷ đồng, đa số từ dự án Nghi Sơn.

Ở phía nguồn vốn, dư nợ vay của Hoá chất Đức Giang trên 978 tỷ đồng, hoàn toàn là vay ngắn hạn từ ngân hàng, gấp đôi so với đầu năm.

Cuối tháng 9/2023, vốn chủ sở hữu là 12.507 tỷ đồng, trong đó vốn góp gần 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 6.417 tỷ đồng và 976 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

Với kết quả giảm mạnh trong quý III, Hoá chất Đức Giang đã lên lên kế hoạch lợi nhuận quý IV/2023 đi lùi với với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.755 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 820 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,5% và 27% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Nếu hoàn thành 100% kế hoạch trên, doanh nghiệp đầu ngành hóa chất sẽ có quý thứ 5 liên tiếp tăng trưởng lợi nhuận âm so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn kịp cán đích lợi nhuận cả năm 2023.

Trong một diễn biến khác, Hóa chất Đức Giang cũng vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền cho cổ đông tỉ lệ 30% (1cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 21/12/2023. Thời gian thanh toán dự kiến vào 18/1/2024. Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi 1.140 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.