Ông Hồ Minh Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), mã cổ phiếu DNN – UPCoM, đã ký báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
Dawaco ghi nhận, trong quý II/2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 156,9 tỷ đồng, tăng 23,6 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Tổng tài sản 1.664 tỷ đồng, giảm hơn 3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn 507 tỷ đồng, tài sản dài hạn 1.157 tỷ đồng.
Tiền và các khoản tương đương tiền chỉ 38 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt có 34,8 triệu đồng và tiền gửi ngân hàng 37,9 tỷ.
Dawaco có khoản tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng và không quá 1 năm lên đến 335,5 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 559 tỷ đồng.
Đến 30/6, Dawaco có tổng nợ phải trả 861 tỷ đồng, giảm 10,1 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ dài hạn là chủ yếu, chiếm 584,7 tỷ đồng và ngắn hạn 276,3 tỷ đồng.
Doanh nghiệp này xác định, hầu như không có rủi ro thanh khoản và có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn,
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 53,5 tỷ đồng, tăng 15,3 tỷ đồng.
Ông Hồ Minh Nam lý giải, lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế quý II/2023 lãi 53,547 tỷ đồng do tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty đạt được mức tăng trưởng làm sản lượng nước ghi thu quý II/2023 tăng hơn so với cùng kỳ năm trước; giá bán bình quân cao hơn cùng kỳ năm trước, các chi phí cố định trên 1m3 nước giảm hơn so với cùng kỳ nên dẫn đến kết quả kinh doanh tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2022.
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II/2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 283,2 tỷ đồng, tăng 44 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 96,4 tỷ đồng, tăng 33,4 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Khách hàng đến làm việc tại Dawaco.
Trước đó, Dawaco đặt mục tiêu năm 2023 tổng doanh thu trước thuế 597,1 tỷ đồng. Như vậy, hết quý II/2023, doanh nghiệp này chỉ mới đạt 47,4% so với kế hoạch đề ra.
Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng có trụ sở chính tại 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.
Doanh nghiệp này có Xí nghiệp Sản xuất nước sạch, Công ty TNHH MTV Xây lắp Cấp thoát nước Đà Nẵng, Xí nghiệp cấp Cẩm Lệ, Xí nghiệp Cấp nước Hải Châu, Xí nghiệp Cấp nước Liên Chiểu, Xí nghiệp Cấp nước Ngũ Hành Sơn, Xí nghiệp Cấp nước Sơn Trà, Xí nghiệp Cấp nước Thanh Khê, tại địa bàn các quận và huyện Hòa Vang của Tp.Đà Nẵng.
