Khoản tiền nhàn rỗi của Đạm Cà Mau vượt mức 10.000 tỷ đồng

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 7, 27/01/2024 | 11:24
0
Với gần 70% tài sản là lượng tiền mặt và tiền gửi - đạt 10.526 tỷ đồng, số tiền này đã mang về gần 520 tỷ đồng tiền lãi cho Đạm Cà Mau trong năm 2023.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - HoSE: DCM) công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu 3.565 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022. Sau khi trừ giá vốn. Lợi nhuận gộp giảm mạnh 37% về mức 865 tỷ đồng.

Trong kỳ, Đạm Cà Mau thu về gần 106 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 26,8% so với quý 4/2022 nhờ lãi tiền gửi tăng. Chi phí tài chính cùng chi phí bán hàng giảm nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 194% lên 209 tỷ đồng.

Kết quả, Đạm Cà Mau báo lợi nhuận sau thuế còn 493 tỷ đồng, giảm hơn 53% so với cùng kỳ quý IV/2022. Tuy nhiên, đây là tín hiệu hồi phục đáng kể so với các quý liền trước và là mức lợi nhuận cao nhất theo quý trong năm 2023 của doanh nghiệp này.

Theo giải trình, Đạm Cà Mau cho biết dù sản lượng tiêu thụ tăng, nhưng giá bán phân bón giảm mạnh đã kéo doanh thu đi xuống. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao do bổ sung thêm quỹ khoa học công nghệ trong quý IV/2023.

Tính chung cả năm 2023, Đạm Cà Mau ghi nhận doanh thu 12.602 tỷ đồng, giảm 21% so với mức kỷ lục năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.108 tỷ đồng, giảm 74% so với năm 2022.

Theo kế hoạch cho năm 2023 đã được điều chỉnh vào thời điểm cuối năm, công ty phân bón đưa ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 916 tỷ đồng (kế hoạch ban đầu là 1.383 tỷ đồng). Như vậy, công ty đã vượt 21% kế hoạch lợi nhuận đã điều chỉnh.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Đạm Cà Mau đạt 15.278 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, gần 70% tài sản của công ty là lượng tiền mặt và tiền gửi, đạt 10.526 tỷ đồng - tăng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Số tiền này đã mang về gần 520 tỷ đồng tiền lãi cho doanh nghiệp trong năm qua.

Hàng tồn kho giảm hơn 6% còn 2.137 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng mạnh lên 199 tỷ đồng (đầu năm chỉ hơn 1,4 tỷ đồng). Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh lên 127 tỷ đồng, gấp 4 lần đầu năm.

Bên kia bảng cân đối, nợ ngắn hạn ghi nhận 4.500 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm, với hơn 1.400 tỷ đồng là phải trả người bán ngắn hạn, tăng 36% so với đầu năm. Vay nợ ngắn hạn tăng mạnh từ 2,6 tỷ đồng lên 846 tỷ đồng, là khoản vay với Vietcombank kỳ hạn 2 tháng, lãi suất từ 2,8 - 3,5%.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu ure đạt 882.000 tấn, NPK 180.000 tấn. Còn về sản lượng kinh doanh, ure ở mức 748.500 tấn, đạm chức năng 110.000 tấn, NPK 180.000 tấn và phân bón tự doanh 248.000 tấn.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất Đạm Cà Mau đặt mục tiêu 11.878 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 841 tỷ và 794,8 tỷ đồng.

Riêng với công ty mẹ, tổng doanh thu 11.081 tỷ đồng, lãi sau thuế 793,6 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 10%. Đạm Cà Mau cũng đặt kế hoạch vốn đầu tư trong năm 2024 là 1.582,5 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu gần 911 tỷ đồng và vốn vay khác 672 tỷ đồng.

Cà phê Thắng Lợi: Lãi không đủ trả nợ

Thứ 6, 26/01/2024 | 15:30
Dù tăng gấp 3 lần nhưng lợi nhuận sau thuế của Cà phê Thắng Lợi chỉ dừng ở mức 2,2 tỷ đồng; trong khi nợ vay của công ty tăng đến mức 142 tỷ đồng tại cuối năm 2023.

Sông Đà 5 thoát lỗ nhờ lãi chênh lệch tỉ giá

Thứ 5, 25/01/2024 | 16:49
Năm 2023, Sông Đà 5 ghi nhận khoản doanh thu tài chính tăng trưởng đột biến nhờ chênh lệch tỉ giá, tăng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đạm Hà Bắc lãi đột biến trong quý IV/2023 nhờ xoá lãi vay ngân hàng

Chủ nhật, 21/01/2024 | 19:00
Nhờ hoạt động kinh doanh tiếp tục có lãi, tại thời điểm 31/12/2023, khoản lỗ luỹ kế của Đạm Hà Bắc đã giảm đáng kể, còn 2.108 tỷ đồng.

Đạm Cà Mau sắp chi gần 1.600 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ 7, 19/08/2023 | 06:30
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ nhận về 1.200 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức của Đạm Cà Mau.
Cùng tác giả

Chuyên gia năng lượng: Giá điện Việt Nam rẻ vì được trợ giá

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:33
Theo ông Hà Đăng Sơn, giá năng lượng của Việt Nam hiện nay là đang được trợ giá do chính sách an sinh xã hội và nhiều chính sách khác của Chính phủ.

Thủ tướng: Khuyến khích các dự án lớn của doanh nghiệp Trung Quốc

Thứ 3, 14/05/2024 | 15:40
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hợp tác, tăng đầu tư vào các lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh.

Giải ngân vốn đầu tư công: Không để xảy ra "ôm" tiền mà không làm gì cả

Thứ 3, 14/05/2024 | 10:40
Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, khâu điều chỉnh, điều hoà kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công là khâu rất quan trọng và phải xử lý để giải ngân hết nguồn tiền đưa ra.

Thủ tướng: Sớm giải quyết nguồn vật liệu cho cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng

Chủ nhật, 12/05/2024 | 20:01
Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, Thủ tướng yêu cầu giải quyết xong các vấn đề về mỏ nguyên vật liệu ngay trong tháng 5 này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội

Chủ nhật, 12/05/2024 | 19:48
Chiều 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

EVNFinance có tân Phó Chủ tịch HĐQT

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Tân Phó Chủ tịch EVNFinance Lê Mạnh Linh có thâm niên 20 năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều chức vụ quan trọng ở một số DN, tổ chức tín dụng.

Sắp thanh tra thị trường, các doanh nghiệp vàng kinh doanh thế nào?

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:00
Giá vàng trong thời gian gần đây liên tục lập kỷ lục mới. Trước đà tăng của giá vàng, các công ty kinh doanh vàng liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

Quảng Ngãi: Kiểm tra thuế Thủy điện Nước Trong

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:28
Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiểm tra thuế doanh nghiệp này, thời kỳ 3 năm liên tiếp từ 2020 đến 2022.

Chứng khoán MB phát hành 110 triệu cổ phiếu bằng 1/3 thị giá trên sàn

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:33
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.094 tỷ đồng, qua đó vốn điều lệ của Chứng khoán MB tăng từ 4.377 tỷ đồng lên 5.758 tỷ đồng.

Cổ phiếu tăng 94% từ đầu năm, một công ty chi hơn 80 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:08
Nếu hoàn tất trả cổ tức đợt 3 năm 2023, Khử trùng Việt Nam sẽ chi ra tổng số tiền khoảng 125 tỷ đồng chi trả cổ tức cho cổ đông công ty.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ngãi: Kiểm tra thuế Thủy điện Nước Trong

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:28
Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ kiểm tra thuế doanh nghiệp này, thời kỳ 3 năm liên tiếp từ 2020 đến 2022.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Cổ phiếu tăng 94% từ đầu năm, một công ty chi hơn 80 tỷ đồng trả cổ tức

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:08
Nếu hoàn tất trả cổ tức đợt 3 năm 2023, Khử trùng Việt Nam sẽ chi ra tổng số tiền khoảng 125 tỷ đồng chi trả cổ tức cho cổ đông công ty.

EVNFinance có tân Phó Chủ tịch HĐQT

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Tân Phó Chủ tịch EVNFinance Lê Mạnh Linh có thâm niên 20 năm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và giữ nhiều chức vụ quan trọng ở một số DN, tổ chức tín dụng.

Chứng khoán MB phát hành 110 triệu cổ phiếu bằng 1/3 thị giá trên sàn

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:33
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.094 tỷ đồng, qua đó vốn điều lệ của Chứng khoán MB tăng từ 4.377 tỷ đồng lên 5.758 tỷ đồng.