Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế mỗi ngày thu về khoảng 1,65 tỷ đồng

Ngày 22/8, ông Lê Quang Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (Cấp nước Thừa Thiên Huế), mã chứng khoán khoán HWS, đã ký báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ 2023.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế  nửa năm 2023 hơn 300,7 tỷ đồng, tăng 24,48 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tức, mỗi ngày doanh nghiệp này thu về khoảng 1,65 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 64,8 tỷ đồng, tăng gần 24,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,5 tỷ đồng, tăng 18,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Cấp nước Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu doanh thu 2023 là 622,57 tỷ, lợi nhuận trước thuế 140,36 tỷ, lợi nhuận sau thuế 124,07 tỷ.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đạt 48,3% kế hoạch về doanh thu, 46,3% lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đề ra.

Tính đến 30/6, Cấp nước Thừa Thiên Huế có tổng tài sản 2.081 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tài sản dài hạn 1.565,8 tỷ, tăng 22,7 tỷ đồng so với đầu năm; tài sản ngắn hạn 515 tỷ.

Đồng thời, cùng thời điểm, doanh nghiệp này chỉ có 141 triệu tiền mặt.

Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng có 34,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn có 5 khoản tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1 tháng tổng 80 tỷ đồng và 3 khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tổng 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp có 75,3 tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn.

Theo ghi nhận, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế có nợ phải trả 1.066,3 tỷ đồng, tăng 79,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp này nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 10,5 tỷ đồng, phải trả người lao động 23,8 tỷ đồng, quỹ khen thưởng, phúc lợi 21 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cấp nước Thừa Thiên Huế nợ 205,7 tỷ phải trả ngắn hạn. Trong đó, nợ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 31,8 tỷ đồng, nợ các công trình xây dựng 88,3 tỷ, phải trả cổ tức 78,6 tỷ…

Trong kỳ, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế có 1 khoản vay ngắn hạn mới 17,2 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV.

Doanh nghiệp có nhiều khoản vay dài hạn đến hạn phải trả tổng 47,5 tỷ đồng và 3 khoản vay dài hạn khác tổng 647,1 tỷ đồng, trong đó, khoản vay tại Ngân hàng phát triển Châu Á – USD chiếm 576,1 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế năm 2016.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 876 tỷ đồng do ông Dương Qúy Dương giữ chức Tổng Giám đốc.

Công ty được chấp thuận giao dịch cổ phiếu phổ thông tại sàn Upcom của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội năm 2018 với mã chứng khoán HWS. Vốn điều lệ thực tế 876 tỷ đồng.

Trụ sở chính tại đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đức, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Duy Cường - Công Định